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2日收评:2018喜迎开门红!沪指大涨1.24%
2018-01-02 16:57   腾讯证券 我要评论

  

2018首个交易日,市场迎来开门红。在周期股和权重带领下,市场热点多处开花。早盘沪指高开高走,一举突破前期的调整平台,重新站上半年线,盘中维持强势整理走势,创业板指高开后,冲击10日线,重新回到5日线上方,上证50指数表现强劲,涨逾1.5%,沪深300指数涨逾1%。金融、地产、石化等权重板块集体发力,化工股表现强势,市场量能温和放大,人气开始回暖。

截至收盘,沪指涨1.24%,报收于3348.33点,成交2277.88亿元;深成指涨1.25%,报收于11178.05点,成交2177.36亿元;创业板报收于1769.67点,涨幅0.97%;中小板涨1.03%。

盘面上,化纤、建材、运输设备等板块涨幅居前;运输服务、酒店餐饮、日用化工等板块跌幅较大。

上周是2017年最后一个交易周,沪深两市小幅回升,上证指数收出一根阳K线,用翘尾走势圆满收官2017年行情,为2018年行情提供了积极乐观的预期。与此同时,今年开始实施的对普惠金融实施定向降准的措施,以及央行决定建立“临时准备金动用安排”等,也预示2017年底的货币紧张情况或将在2018年初有所缓和,进一步强化A股在2018年有良好开局的积极预期。

而今日作为2018年首秀,A股不负众望迎来开门红:其中大盘在地产、建材、石油石化等权重带动下高开高走大涨超1%,并带动两市其他指数集体上扬,一轮春季躁动行情或就此揭开帷幕。针对今日周期板块的集体躁动,太平洋证券表示,从以往经验来看,春节前后20日,板块轮动主推高贝塔。2013年,上证指数1月底起便开启上涨通道。就各板块来看,高贝塔值的行业涨幅大,周期和成长在春季攻势中均有不错的表现;2014年,大盘整体自春节后有小幅回调,但周期等风格指数的情绪则显得更为炽烈;2015年,伴随牛市启动,春节后上扬通道开启,成长、周期等风格指数领衔。回望过去,春季行情虽年岁不同,情况各异,但更需重视背后逻辑与当下复现可能。今年以来,经济基本面稳定,周期、金融等权重股业绩复苏,走势亮眼,看好春季攻势的来临。

今日化纤板块表现尤为亮眼。至收盘板块指数大涨5.38%,恒逸石化、桐昆股份封涨停板。申万宏源研报称,化工周期旺季已过,但环保约束提升行业集中度逻辑持续,仍坚定看好。后续周期去伪存真,看好偏下游的子行业旺季持续的农药、维生素、聚酯、染料、轮胎等,跟基建及地产相关的周期需要等待验证。之前市场关注民营炼化主题,中期来看我们看好未来3年PTA加工费的上行,PTA新增产能利空出尽,需求维持稳定增长,18年有望迎来历史拐点。

建材板块,以水泥股为代表今日大涨。招商证券研报分析,2016年我国水泥行业利润达518亿,同比增长55%,(2015年全行业333亿)。2017年前三季度全行业利润达579亿,9月份单月利润为89亿,预测全年利润体量位于800亿-900亿之间,同比增长幅度为54%-74%。今年能有如此大的增长,主要取决于几个原因:(1)行业自律限产得到较好实施;(2)环保部门、地方政府、行业协会充分发挥积极作用,对企业的环保监控更加严格;(3)龙头企业(中国建材、海螺水泥等)赚钱意识强烈。对于2018年我们认为需求端(地产微微下滑、基建相对稳定)稳中微降,供给相对稳定,水泥价格将延续今年态势,保持稳中微涨趋势,行业整体利润保持10%增长。

针对后市,国君策略1月2日发表观点称,综合盈利、流动性和风险偏好角度,看好1-2月的开年行情。制造业中的TMT,在1-2月会迎来配置机会,推荐通信、电子、机械、新能源等行业。主题方面,主要推荐乡村振兴、海南岛和上海自由贸易港三大主题。

中金公司今日早间发文称,2018年A股将实现双位数收益,沪深300指数代表的A股大盘去年上涨幅度基本与盈利增速持平、估值未明显扩张,小盘股持续调整已经接近两年半的时间,预计A股2018年个股收益表现将好于2017年。此外,支持港股市场继续取得年度正收益。

招商证券认为,2018年市场的估值洼地不多,中长期而言,无论是大盘股还是小盘股,股价上涨的核心驱动力仍是看估值和成长性的配比。在整体估值水平基本合理的背景下,可能存在超预期增长的行业看好:1、与消费升级相关的保险、消费电子、医药医疗等,2、符合科技创新、全球产业转移逻辑的5G通信、半导体、高端装备制造等板块。

中信证券首席策略分析师秦培景等发布研报称,看好A股1月开门红行情,因宏观盈利等基本面因素稳健、开年后流动性环境改善压低短端利率、资管新规最终落地预计更有弹性修复风险偏好、美元并未大幅走强等,认为A股重启慢牛行情。大金融板块仍最值得重视,推荐关注银行、保险、地产等。

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